ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс

 

 

01.01.2016

Сообщение о источниках данных в целях определения цены на котируемые ценные бумаги, составляющие активы Фондов

ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс (далее – Управляющая компания), имеющее лицензию, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам 18 марта 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами за № 21-000-1-00706, со сроком действия - бессрочно, настоящим на основании требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» сообщает, что при расчете стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания (далее - Фонды), используются следующие источники данных в целях определения цены на котируемые ценные бумаги, составляющие активы Фондов:

 

Наименование Рынка (организатора торгов)

Наличие доступа Фонда к Рынку («V» – Доступный рынок, «Х» – Наблюдаемый рынок)

Aquis Exchange

Х

BATS BYX Exchange

Х

BATS BZX Exchange

V

BATS Trading Europe

V

Berlin Stock Exchange

V

BlockMatch

Х

Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

V

Borsa Italiana

V

Borsa Italiana

Х

Chicago Stock Exchange

Х

Chi-X Europe

V

Deutsche Borse

V

Deutsche Borse. Xetra

V

EDGA Exchange

Х

Equiduct Trading

V

FINRA ADF

V

Frankfurt Stock Exchange

V

Hamburg Stock Exchange

Х

Hong Kong Stock Exchange

V

ITG Posit

V

London Stock Exchange

V

Mexico Stock Exchange

V

Munich Stock Exchange

V

NASDAQ

V

NASDAQ OMX BX

V

New York Stock Exchange

V

New York Stock Exchange. Arca

V

QUOTRIX

Х

SH-HK Connect Southbound

Х

SIGMA X MTF

Х

Singapore Exchange

Х

Stuttgart Stock Exchange

V

Swiss Exchange

V

Turquoise

V

UBS MTF

Х

 


Возврат к списку